Bsports网页版登录累计净值为1.0219元-Bsports网页版登录
本站音讯，6月5日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0219元，累计净值为1.0219元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨1.28%，近1年高涨2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报清醒，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比141.01%，现款占净值比0.45%。
该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职本领累计报告2.18%。
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